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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 896 749.00 | | 1 896 749.00 | 1 896 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
AP Constructions | 642 048.00 | 618 667.00 | 23 381.00 | 642 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 888.00 | | 404 888.00 | 404 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 435.00 | 1 236 667.00 | 576 768.00 | 1 813 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 682.00 | | 181 682.00 | 181 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 751.00 | 1 880 282.00 | 3 083 468.00 | 4 963 751.00 |
BN En cours de production de biens | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
BT Marchandises | 8 449 187.00 | 192 777.00 | 8 256 410.00 | 8 449 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 632.00 | 12 828.00 | 2 092 804.00 | 2 105 632.00 |
BZ Autres créances | 3 018 646.00 | | 3 018 646.00 | 3 018 646.00 |
CF Disponibilités | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 065 891.00 | 205 605.00 | 13 860 286.00 | 14 065 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 029 642.00 | 2 085 887.00 | 16 943 754.00 | 19 029 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 045.00 | 138 554.00 | | 145 045.00 |
DG Autres réserves | 800 300.00 | 677 000.00 | | 800 300.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 582.00 | 129 819.00 | | 168 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 959.00 | 2 745 377.00 | | 2 913 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 820.00 | 1 306 251.00 | | 1 362 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 44 781.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 916.00 | 71 013.00 | | 249 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501 994.00 | 12 185 576.00 | | 8 501 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 791.00 | 660 544.00 | | 1 017 791.00 |
EA Autres dettes | 2 705 084.00 | 1 406 281.00 | | 2 705 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 170.00 | 187 678.00 | | 192 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 029 795.00 | 15 862 124.00 | | 14 029 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 943 754.00 | 18 607 501.00 | | 16 943 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 547 679.00 | 14 490 111.00 | | 12 547 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | 5 251.00 | | 5 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 574 470.00 | 88 532.00 | 41 663 002.00 | 41 574 470.00 |
FD Production vendue biens | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
FG Production vendue services | 4 893 407.00 | | 4 893 407.00 | 4 893 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 483 958.00 | 88 532.00 | 46 572 490.00 | 46 483 958.00 |
FM Production stockée | | | 6 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 701 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 298 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 777.00 | |
GE Autres charges | | | 29 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 423 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | 11 554.00 | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 104.00 | 11 554.00 | | 53 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 27 276.00 | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | 27 276.00 | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 859.00 | -15 723.00 | | 46 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 291.00 | 44 761.00 | | 88 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 759 023.00 | 43 157 504.00 | | 46 759 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 590 440.00 | 43 027 685.00 | | 46 590 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 582.00 | 129 819.00 | | 168 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 565.00 | | 296 032.00 | 4 702 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 845.00 | 4 963 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 219.00 | 1 921 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 625.00 | 2 860 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 917.00 | | | 1 925 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 040.00 | | 277 957.00 | 2 613 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 607.00 | | 18 076.00 | 163 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 235.00 | 204 892.00 | 34 845.00 | 1 710 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | | 4 219.00 | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 068.00 | 204 892.00 | 30 625.00 | 1 681 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 048.00 | 192 777.00 | 42 048.00 | 42 048.00 |
6T Sur comptes clients | 28 659.00 | | 15 831.00 | 28 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 706.00 | 192 777.00 | 57 879.00 | 70 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 706.00 | 192 777.00 | 57 879.00 | 70 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 777.00 | 57 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501 994.00 | 8 501 994.00 | | 8 501 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 631.00 | 303 631.00 | | 303 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 084.00 | 2 705 084.00 | | 2 705 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 170.00 | 192 170.00 | | 192 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 682.00 | | 181 682.00 | 181 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 250.00 | 2 090 250.00 | | 2 090 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VB T. V. A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 426 427.00 | 2 426 427.00 | | 2 426 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 756.00 | 125 555.00 | 1 189 205.00 | 1 357 756.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 095.00 | 561 095.00 | | 561 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 342.00 | 5 245 660.00 | 181 682.00 | 5 427 342.00 |
VW T.V.A. | 335 294.00 | 335 294.00 | | 335 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 779 879.00 | 12 547 679.00 | 1 189 205.00 | 13 779 879.00 |