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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 2 865.00 | 39 635.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 6 567.00 | 2 719.00 | 9 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 663.00 | 9 432.00 | 2 272 231.00 | 2 281 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 513.00 | | 244 513.00 | 244 513.00 |
BZ Autres créances | 1 551 707.00 | 143 868.00 | 1 407 839.00 | 1 551 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 175.00 | | 1 360 175.00 | 1 360 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 792.00 | 143 868.00 | 4 027 924.00 | 4 171 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 455.00 | 153 300.00 | 6 300 155.00 | 6 453 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 169 477.00 | | 2 169 477.00 | 2 169 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 229 755.00 | 4 322 302.00 | | 4 229 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 876.00 | 117 453.00 | | 108 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 631.00 | 5 759 755.00 | | 5 658 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 302.00 | 390 625.00 | | 366 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 152.00 | 120 923.00 | | 135 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | 28 723.00 | | 48 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 782.00 | 63 160.00 | | 90 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 525.00 | 604 545.00 | | 641 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 155.00 | 6 364 299.00 | | 6 300 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 706.00 | 276 874.00 | | 347 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 285.00 | | 689 285.00 | 689 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 285.00 | | 689 285.00 | 689 285.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153.00 | 23 094.00 | | 22 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 153.00 | 36 906.00 | | -22 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 057.00 | 42 088.00 | | 55 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 263.00 | 642 874.00 | | 787 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 387.00 | 525 420.00 | | 678 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 876.00 | 117 453.00 | | 108 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 539.00 | | 43 124.00 | 2 238 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 662.00 | | 43 124.00 | 68 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 877.00 | | | 2 169 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | 4 642.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 642.00 | | 4 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 789.00 | 20 080.00 | | 123 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 789.00 | 20 080.00 | | 123 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 789.00 | 20 080.00 | | 123 789.00 |
UG ‐ Financières | | 20 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 513.00 | | | 244 513.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 461.00 | | | 1 550 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 285.00 | 71 467.00 | 293 818.00 | 365 285.00 |
VI Groupe et associés | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 017.00 | 1 797 017.00 | | 1 797 017.00 |
VW T.V.A. | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 525.00 | 347 706.00 | 293 818.00 | 641 525.00 |