| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 7 600.00 | 5 500.00 | 13 100.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 24 115.00 | 18 385.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 5 597.00 | 4 840.00 | 10 437.00 |
BF Prêts | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 275.00 | 37 312.00 | 2 032 963.00 | 2 070 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
BZ Autres créances | 1 287 840.00 | | 1 287 840.00 | 1 287 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 610.00 | 2 548.00 | 657 062.00 | 659 610.00 |
CF Disponibilités | 2 093 318.00 | | 2 093 318.00 | 2 093 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 574.00 | 2 548.00 | 4 247 025.00 | 4 249 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 848.00 | 39 860.00 | 6 279 988.00 | 6 319 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
CU Autres participations | 1 779 837.00 | | 1 779 837.00 | 1 779 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 407 655.00 | 3 650 778.00 | | 3 407 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 096.00 | -33 123.00 | | 437 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 751.00 | 4 817 655.00 | | 5 044 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 920.00 | 1 320 565.00 | | 1 094 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 3 648.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 39 245.00 | | 69 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 316.00 | 148 822.00 | | 64 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 824.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 237.00 | 1 514 603.00 | | 1 235 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 988.00 | 6 332 258.00 | | 6 279 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 884.00 | 1 330 370.00 | | 290 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 313.00 | | 1 347 313.00 | 1 347 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 313.00 | | 1 347 313.00 | 1 347 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | 843.00 | | 3 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 005.00 | 217 035.00 | | 31 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 520.00 | 217 035.00 | | 31 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -186 030.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 408.00 | 75 602.00 | | 79 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 338.00 | 1 142 342.00 | | 1 722 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 242.00 | 1 175 465.00 | | 1 285 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 096.00 | -33 123.00 | | 437 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 628.00 | | 5 651.00 | 2 095 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 005.00 | 1 944 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 005.00 | 2 070 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 286.00 | | 5 651.00 | 107 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 242.00 | | | 1 975 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 613.00 | 6 699.00 | | 30 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 1 638.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 651.00 | 5 061.00 | | 24 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 2 548.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 2 548.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 2 548.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
UG ‐ Financières | | 2 548.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UP Prêts | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 824.00 | 1 252 824.00 | | 1 252 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 774.00 | 150 422.00 | 944 352.00 | 1 094 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 727.00 | 1 609 727.00 | | 1 609 727.00 |
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 237.00 | 290 884.00 | 944 352.00 | 1 235 237.00 |