| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 5 962.00 | 7 138.00 | 13 100.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 19 865.00 | 22 635.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
BF Prêts | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 628.00 | 30 613.00 | 2 065 015.00 | 2 095 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 980.00 | | 189 980.00 | 189 980.00 |
BZ Autres créances | 1 126 362.00 | | 1 126 362.00 | 1 126 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 379.00 | 1 382.00 | 695 997.00 | 697 379.00 |
CF Disponibilités | 2 238 682.00 | | 2 238 682.00 | 2 238 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 625.00 | 1 382.00 | 4 267 243.00 | 4 268 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 253.00 | 31 995.00 | 6 332 258.00 | 6 364 253.00 |
CU Autres participations | 1 810 842.00 | | 1 810 842.00 | 1 810 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 778.00 | 3 812 953.00 | | 3 650 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 123.00 | 337 826.00 | | -33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 655.00 | 5 350 778.00 | | 4 817 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 565.00 | 420 330.00 | | 1 320 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 1 359.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 245.00 | 27 510.00 | | 39 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 822.00 | 41 181.00 | | 148 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 603.00 | 490 879.00 | | 1 514 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 258.00 | 5 841 657.00 | | 6 332 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 370.00 | 206 344.00 | | 1 330 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 034.00 | | 1 059 034.00 | 1 059 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 034.00 | | 1 059 034.00 | 1 059 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 005.00 | 24 000.00 | | 31 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 035.00 | 5 000.00 | | 217 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 035.00 | 5 000.00 | | 217 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 030.00 | 19 000.00 | | -186 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 602.00 | 99 559.00 | | 75 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 342.00 | 1 508 238.00 | | 1 142 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 465.00 | 1 170 412.00 | | 1 175 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 123.00 | 337 826.00 | | -33 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 663.00 | | | 2 312 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 035.00 | 1 975 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 035.00 | 2 095 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 277.00 | | | 2 192 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 725.00 | 5 888.00 | | 24 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 1 638.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | 4 250.00 | | 20 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UP Prêts | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 349.00 | 1 112 349.00 | | 1 112 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 446.00 | 1 000 446.00 | | 1 000 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 119.00 | 135 886.00 | 184 233.00 | 320 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 969.00 | 1 482 969.00 | | 1 482 969.00 |
VW T.V.A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 603.00 | 1 330 370.00 | 184 233.00 | 1 514 603.00 |