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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 1 048.00 | 12 052.00 | 13 100.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 7 115.00 | 35 385.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 4 356.00 | 1 122.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 856.00 | 12 519.00 | 2 265 336.00 | 2 277 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
BZ Autres créances | 1 527 741.00 | 148 014.00 | 1 379 727.00 | 1 527 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263 222.00 | | 1 263 222.00 | 1 263 222.00 |
CF Disponibilités | 1 128 506.00 | | 1 128 506.00 | 1 128 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 389.00 | 148 014.00 | 3 863 374.00 | 4 011 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 245.00 | 160 534.00 | 6 128 711.00 | 6 289 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 156 377.00 | | 2 156 377.00 | 2 156 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 858 631.00 | 4 229 755.00 | | 3 858 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 095.00 | 108 876.00 | | 86 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 726.00 | 5 658 631.00 | | 5 144 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 555.00 | 366 302.00 | | 685 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 724.00 | 135 152.00 | | 159 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 448.00 | 48 625.00 | | 53 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | 90 782.00 | | 84 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 985.00 | 641 525.00 | | 983 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 711.00 | 6 300 155.00 | | 6 128 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 714.00 | 347 706.00 | | 430 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 693.00 | | 953 693.00 | 953 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 693.00 | | 953 693.00 | 953 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 22 153.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 22 153.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -22 153.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 264.00 | 55 057.00 | | 81 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 185.00 | 787 262.00 | | 1 008 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 090.00 | 678 386.00 | | 922 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 095.00 | 108 876.00 | | 86 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 663.00 | | | 2 281 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 2 277 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 107 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 777.00 | | | 2 156 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | 6 895.00 | 3 808.00 | 9 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 5 847.00 | 3 808.00 | 9 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 868.00 | 4 146.00 | | 143 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 868.00 | 4 146.00 | | 143 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 868.00 | 4 146.00 | | 143 868.00 |
UG ‐ Financières | | 4 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 505.00 | | | 1 507 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 704.00 | 131 433.00 | 460 954.00 | 684 704.00 |
VI Groupe et associés | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 462.00 | 1 609 462.00 | | 1 609 462.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 985.00 | 430 714.00 | 460 954.00 | 983 985.00 |