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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 4 324.00 | 8 776.00 | 13 100.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 15 615.00 | 26 885.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
BF Prêts | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 663.00 | 24 725.00 | 2 287 938.00 | 2 312 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 683.00 | | 297 683.00 | 297 683.00 |
BZ Autres créances | 1 225 744.00 | | 1 225 744.00 | 1 225 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 379.00 | | 697 379.00 | 697 379.00 |
CF Disponibilités | 1 306 306.00 | | 1 306 306.00 | 1 306 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 719.00 | | 3 553 719.00 | 3 553 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 382.00 | 24 725.00 | 5 841 657.00 | 5 866 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
CU Autres participations | 2 027 877.00 | | 2 027 877.00 | 2 027 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 812 953.00 | 3 734 726.00 | | 3 812 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 826.00 | 288 227.00 | | 337 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 778.00 | 5 222 953.00 | | 5 350 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 330.00 | 553 918.00 | | 420 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 57 236.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 38 969.00 | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 181.00 | 66 993.00 | | 41 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 27 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 879.00 | 745 148.00 | | 490 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 657.00 | 5 968 101.00 | | 5 841 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 344.00 | 325 259.00 | | 206 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 337.00 | | 1 102 337.00 | 1 102 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 337.00 | | 1 102 337.00 | 1 102 337.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 39 984.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 204 473.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 123 900.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 123 900.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 80 573.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 559.00 | 94 421.00 | | 99 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 238.00 | 1 461 476.00 | | 1 508 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 412.00 | 1 173 249.00 | | 1 170 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 826.00 | 288 227.00 | | 337 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 356.00 | | 164 000.00 | 2 154 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 192 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 2 312 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 107 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 277.00 | | 164 000.00 | 2 033 277.00 |