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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
AH Fonds commercial | 236 803.00 | 92 207.00 | 144 595.00 | 236 803.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 2 233.00 | 3 766.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 478.00 | 464 760.00 | 205 717.00 | 670 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 191.00 | 562 480.00 | 46 711.00 | 609 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 134.00 | 1 176 011.00 | 480 122.00 | 1 656 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
BN En cours de production de biens | 622 238.00 | | 622 238.00 | 622 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 141.00 | 102 385.00 | 5 320 755.00 | 5 423 141.00 |
BZ Autres créances | 4 711 395.00 | | 4 711 395.00 | 4 711 395.00 |
CF Disponibilités | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 283.00 | 102 385.00 | 11 129 898.00 | 11 232 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 418.00 | 1 278 397.00 | 11 610 021.00 | 12 888 418.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 849.00 | 42 518.00 | 59 330.00 | 101 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DG Autres réserves | 483 511.00 | | | 483 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
DL TOTAL (I) | 845 795.00 | | | 845 795.00 |
DP Provisions pour risques | 492 005.00 | | | 492 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 005.00 | | | 492 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870 353.00 | | | 6 870 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 618.00 | | | 1 890 618.00 |
EA Autres dettes | 805 299.00 | | | 805 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272 219.00 | | | 10 272 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 610 021.00 | | | 11 610 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 242 300.00 | | | 10 242 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 895.00 | | 1 065 895.00 | 1 065 895.00 |
FG Production vendue services | 24 938 036.00 | | 24 938 036.00 | 24 938 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 003 931.00 | | 26 003 931.00 | 26 003 931.00 |
FM Production stockée | | | 377 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 529 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 352 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 314 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 712 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 408 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 334.00 | | | 273 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 877.00 | | | 273 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 903 875.00 | | | 26 903 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 445.00 | | | 26 637 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 964.00 | | | 245 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 623.00 | | | 1 730 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 076.00 | | | 1 366 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 151.00 | 155 320.00 | 71 667.00 | 1 000 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 793.00 | 18 725.00 | | 23 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 647.00 | 136 595.00 | 71 667.00 | 964 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 006.00 | 64 000.00 | 24 000.00 | 452 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 857.00 | 33 554.00 | 10 203.00 | 68 857.00 |
6T Sur comptes clients | 106 181.00 | 3 556.00 | 7 351.00 | 106 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 038.00 | 37 109.00 | 17 554.00 | 175 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 044.00 | 101 109.00 | 41 554.00 | 627 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 109.00 | 41 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870 353.00 | 6 870 353.00 | | 6 870 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 300.00 | 805 300.00 | | 805 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 193 176.00 | 10 193 176.00 | | 10 193 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 301.00 | 10 242 301.00 | | 10 242 301.00 |