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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 5 833.00 | 167.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 13 101.00 | 6 063.00 | 7 038.00 | 13 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 756.00 | 695 613.00 | 59 143.00 | 754 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 530.00 | 519 501.00 | 29.00 | 519 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 571.00 | 1 373 966.00 | 246 604.00 | 1 620 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 785.00 | | 908 785.00 | 908 785.00 |
BN En cours de production de biens | 2 215 502.00 | | 2 215 502.00 | 2 215 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 173 159.00 | 162 943.00 | 15 010 216.00 | 15 173 159.00 |
BZ Autres créances | 5 614 031.00 | | 5 614 031.00 | 5 614 031.00 |
CF Disponibilités | 430 746.00 | | 430 746.00 | 430 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 409 232.00 | 162 943.00 | 24 246 289.00 | 24 409 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 802.00 | 1 536 909.00 | 24 492 893.00 | 26 029 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 169.00 | 133 269.00 | 15 900.00 | 149 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
DG Autres réserves | 1 238 661.00 | 1 026 508.00 | | 1 238 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 955.00 | 212 153.00 | | 211 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 469.00 | 1 334 515.00 | | 1 546 469.00 |
DP Provisions pour risques | 834 875.00 | 860 414.00 | | 834 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 875.00 | 860 414.00 | | 834 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 543.00 | 195 429.00 | | 213 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 835.00 | 533 620.00 | | 848 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623 057.00 | 11 499 848.00 | | 14 623 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184 957.00 | 3 640 811.00 | | 4 184 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 363.00 | | |
EA Autres dettes | 629 863.00 | 628 809.00 | | 629 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610 995.00 | 1 181 400.00 | | 1 610 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 111 549.00 | 17 915 580.00 | | 22 111 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 492 893.00 | 20 110 508.00 | | 24 492 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 243 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 193 675.00 | |
FM Production stockée | | | 684 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 646 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 329 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 032 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 524 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 645.00 | 447 201.00 | | 97 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 190 629.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 245.00 | 256 572.00 | | 91 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 762.00 | 102 267.00 | | 34 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 99 761.00 | | 34 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 811 853.00 | 36 274 953.00 | | 39 811 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 599 898.00 | 36 062 800.00 | | 39 599 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 955.00 | 212 153.00 | | 211 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 471.00 | | 24 427.00 | 1 633 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 327.00 | 1 620 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 327.00 | 1 293 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 287.00 | | 24 427.00 | 1 306 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 708.00 | 57 521.00 | 35 264.00 | 1 351 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 645.00 | 8 624.00 | | 124 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 52.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 429.00 | 48 845.00 | 35 264.00 | 1 213 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 414.00 | 147 561.00 | 173 100.00 | 860 414.00 |
6T Sur comptes clients | 263 273.00 | | 100 330.00 | 263 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 273.00 | | 100 330.00 | 263 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 687.00 | 147 561.00 | 273 430.00 | 1 123 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623 057.00 | 14 623 057.00 | | 14 623 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184 957.00 | 4 184 957.00 | | 4 184 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 862.00 | 629 862.00 | | 629 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610 995.00 | 1 610 995.00 | | 1 610 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 031.00 | 5 614 031.00 | | 5 614 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173 159.00 | 15 173 159.00 | | 15 173 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 851 742.00 | 20 851 742.00 | | 20 851 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 262 714.00 | 21 262 714.00 | | 21 262 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |