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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 12 317.00 | 1 369.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 4 033.00 | 1 966.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 13 101.00 | 2 163.00 | 10 938.00 | 13 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 508.00 | 606 643.00 | 109 864.00 | 716 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 192.00 | 564 254.00 | 25 938.00 | 590 192.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 761.00 | 1 287 666.00 | 343 094.00 | 1 630 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 298.00 | | 680 298.00 | 680 298.00 |
BN En cours de production de biens | 2 055 401.00 | | 2 055 401.00 | 2 055 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779 514.00 | 479 089.00 | 5 300 424.00 | 5 779 514.00 |
BZ Autres créances | 9 860 715.00 | | 9 860 715.00 | 9 860 715.00 |
CF Disponibilités | 1 403 538.00 | | 1 403 538.00 | 1 403 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 828 652.00 | 479 089.00 | 19 349 562.00 | 19 828 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 459 413.00 | 1 766 756.00 | 19 692 657.00 | 21 459 413.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 344.00 | 98 254.00 | 19 089.00 | 117 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DG Autres réserves | 649 941.00 | | | 649 941.00 |
DH Report à nouveau | -227 587.00 | | | -227 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 486.00 | | | 720 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 695.00 | | | 1 238 695.00 |
DP Provisions pour risques | 833 211.00 | | | 833 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 211.00 | | | 833 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 234.00 | | | 452 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905 457.00 | | | 11 905 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 266.00 | | | 3 530 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 517 811.00 | | | 517 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 100.00 | | | 1 175 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 620 750.00 | | | 17 620 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 657.00 | | | 19 692 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 168 516.00 | | | 17 168 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 912.00 | | 1 038 912.00 | 1 038 912.00 |
FG Production vendue services | 33 836 781.00 | | 33 836 781.00 | 33 836 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 875 694.00 | | 34 875 694.00 | 34 875 694.00 |
FM Production stockée | | | 700 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 931 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 609 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 555 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 442.00 | | | 225 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 400.00 | | | 376 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 383.00 | | | 396 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 371.00 | | | 388 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 470 769.00 | | | 36 470 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 750 282.00 | | | 35 750 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 486.00 | | | 720 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 386.00 | | | 239 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 275.00 | | 33 927.00 | 1 823 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 440.00 | 1 630 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 440.00 | 1 335 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 038.00 | | 1 976.00 | 156 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 892.00 | | 31 951.00 | 1 529 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 726.00 | 161 070.00 | 224 129.00 | 1 350 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 544.00 | 17 710.00 | | 80 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | 606.00 | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 471.00 | 142 753.00 | 224 129.00 | 1 258 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 531.00 | 57 990.00 | 100 309.00 | 875 531.00 |
6T Sur comptes clients | 437 198.00 | 68 116.00 | 26 222.00 | 437 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 196.00 | 68 116.00 | 26 222.00 | 437 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 726.00 | 126 106.00 | 126 531.00 | 1 312 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 106.00 | 120 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905 458.00 | 11 905 458.00 | | 11 905 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530 267.00 | 3 530 267.00 | | 3 530 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 875.00 | 532 875.00 | | 532 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175 100.00 | 1 175 100.00 | | 1 175 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 779 514.00 | 5 779 514.00 | | 5 779 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860 716.00 | 9 860 716.00 | | 9 860 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 689 415.00 | 15 689 415.00 | | 15 689 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 168 516.00 | 17 168 516.00 | | 17 168 516.00 |