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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 3 433.00 | 2 566.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 13 101.00 | 863.00 | 12 238.00 | 13 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 799.00 | 604 426.00 | 193 373.00 | 797 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 990.00 | 649 748.00 | 63 242.00 | 712 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 274.00 | 1 350 726.00 | 472 548.00 | 1 823 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354 510.00 | | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542 837.00 | 437 195.00 | 7 105 642.00 | 7 542 837.00 |
BZ Autres créances | 8 660 700.00 | | 8 660 700.00 | 8 660 700.00 |
CF Disponibilités | 659 639.00 | | 659 639.00 | 659 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 402 334.00 | 437 195.00 | 17 965 139.00 | 18 402 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 225 609.00 | 1 787 922.00 | 18 437 687.00 | 20 225 609.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 344.00 | 80 544.00 | 36 800.00 | 117 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DG Autres réserves | 649 941.00 | | | 649 941.00 |
DH Report à nouveau | -93 068.00 | | | -93 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 518.00 | | | -134 518.00 |
DL TOTAL (I) | 518 208.00 | | | 518 208.00 |
DP Provisions pour risques | 825 342.00 | | | 825 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 530.00 | | | 875 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 849.00 | | | 475 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459 660.00 | | | 12 459 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193 795.00 | | | 3 193 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 437 109.00 | | | 437 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 043 948.00 | | | 17 043 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 437 687.00 | | | 18 437 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 568 098.00 | | | 16 568 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 772.00 | | 1 564 772.00 | 1 564 772.00 |
FG Production vendue services | 33 656 521.00 | | 33 656 521.00 | 33 656 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 221 294.00 | | 35 221 294.00 | 35 221 294.00 |
FM Production stockée | | | 552 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 929 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 407 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 318 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 333 378.00 | | | 36 333 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 467 897.00 | | | 36 467 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 518.00 | | | -134 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 498.00 | | | 276 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 763.00 | | | 1 745 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 299.00 | | | 1 462 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 408.00 | 166 876.00 | 41 558.00 | 1 225 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 538.00 | 18 007.00 | | 62 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 159.00 | 148 870.00 | 41 558.00 | 1 151 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 343.00 | 414 188.00 | | 461 343.00 |
6T Sur comptes clients | 104 244.00 | 332 951.00 | | 104 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 244.00 | 332 951.00 | | 104 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 587.00 | 747 139.00 | | 565 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459 660.00 | 12 459 660.00 | | 12 459 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 200.00 | 386 200.00 | | 386 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 542 838.00 | 7 542 838.00 | | 7 542 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VP Divers | 8 660 700.00 | 8 660 700.00 | | 8 660 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193 796.00 | 3 193 796.00 | | 3 193 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 845.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 229 483.00 | 16 229 483.00 | | 16 229 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 568 099.00 | 16 568 099.00 | | 16 568 099.00 |