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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 2 833.00 | 3 166.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 509.00 | 514 462.00 | 205 047.00 | 719 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 688.00 | 633 762.00 | 102 926.00 | 736 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 763.00 | 1 225 407.00 | 520 355.00 | 1 745 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 338.00 | | 328 338.00 | 328 338.00 |
BN En cours de production de biens | 801 635.00 | | 801 635.00 | 801 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378 306.00 | 104 244.00 | 6 274 061.00 | 6 378 306.00 |
BZ Autres créances | 5 245 296.00 | | 5 245 296.00 | 5 245 296.00 |
CF Disponibilités | 407 606.00 | | 407 606.00 | 407 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 211 678.00 | 104 244.00 | 13 107 433.00 | 13 211 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 441.00 | 1 329 652.00 | 13 627 789.00 | 14 957 441.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 426.00 | 62 537.00 | 44 888.00 | 107 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DG Autres réserves | 649 941.00 | | | 649 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 068.00 | | | -93 068.00 |
DL TOTAL (I) | 652 727.00 | | | 652 727.00 |
DP Provisions pour risques | 461 342.00 | | | 461 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 342.00 | | | 461 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 362.00 | | | 8 470 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 528.00 | | | 2 227 528.00 |
EA Autres dettes | 1 221 933.00 | | | 1 221 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 100.00 | | | 537 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 513 719.00 | | | 12 513 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 627 789.00 | | | 13 627 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 502 823.00 | | | 12 502 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722 549.00 | | 1 722 549.00 | 1 722 549.00 |
FG Production vendue services | 26 081 596.00 | | 26 081 596.00 | 26 081 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 804 146.00 | | 27 804 146.00 | 27 804 146.00 |
FM Production stockée | | | 179 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 284 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 840 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 600.00 | |
GE Autres charges | | | 929 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 569 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 369.00 | | | 188 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 563 517.00 | | | 28 563 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 656 585.00 | | | 28 656 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 068.00 | | | -93 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 138.00 | | | 314 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 135.00 | | | 1 656 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 771.00 | | | 1 285 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 805.00 | 133 253.00 | -8 350.00 | 1 083 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 518.00 | 20 020.00 | | 42 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 575.00 | 113 233.00 | -8 350.00 | 1 029 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 006.00 | 81 600.00 | 112 263.00 | 492 006.00 |
6T Sur comptes clients | 102 385.00 | 1 859.00 | | 102 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 385.00 | 1 859.00 | | 102 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 391.00 | 83 459.00 | 112 263.00 | 594 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 362.00 | 8 470 362.00 | | 8 470 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 933.00 | 1 266 933.00 | | 1 266 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 100.00 | 537 100.00 | | 537 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 378 306.00 | | | 6 378 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
VP Divers | 5 245 296.00 | | | 5 245 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227 528.00 | 2 227 528.00 | | 2 227 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 674 099.00 | 11 674 099.00 | | 11 674 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 502 824.00 | 12 502 824.00 | | 12 502 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |