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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 9 436.00 | 1 053.00 | 10 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956.00 | 19 430.00 | 1 526.00 | 20 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 516.00 | 25 349.00 | 9 167.00 | 34 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 129.00 | 54 216.00 | 44 913.00 | 99 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BP En cours de production de services | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 193.00 | 2 171.00 | 154 022.00 | 156 193.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 057.00 | 2 171.00 | 378 887.00 | 381 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 186.00 | 56 386.00 | 423 800.00 | 480 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 529.00 | 93 199.00 | | 120 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 27 330.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 131 710.00 | 129 329.00 | | 131 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 306.00 | 63 046.00 | | 100 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 17 221.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 84 453.00 | | 131 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | 44 373.00 | | 57 242.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 966.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 090.00 | 210 060.00 | | 292 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 800.00 | 339 389.00 | | 423 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 325.00 | 188 615.00 | | 265 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 035.00 | | 11 407.00 | 107 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 313.00 | 99 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 55 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 180.00 | | 1 310.00 | 39 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 474.00 | | 10 227.00 | 57 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | -130.00 | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 555.00 | 7 774.00 | 18 113.00 | 64 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 1 843.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 078.00 | 5 931.00 | 12 230.00 | 51 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | 2 148.00 | 7 609.00 | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 2 148.00 | 7 609.00 | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | 2 148.00 | 7 609.00 | 7 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 7 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 094.00 | 14 329.00 | 26 765.00 | 41 094.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 628.00 | 196 783.00 | 2 845.00 | 199 628.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 090.00 | 265 325.00 | 26 765.00 | 292 090.00 |