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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 21 650.00 | 4 396.00 | 26 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 760.00 | 48 593.00 | 37 167.00 | 85 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BP En cours de production de services | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 417.00 | 10 276.00 | 101 141.00 | 111 417.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 477.00 | 10 276.00 | 355 201.00 | 365 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 237.00 | 58 869.00 | 392 368.00 | 451 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 887.00 | 125 278.00 | | 114 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 027.00 | -10 391.00 | | -47 027.00 |
DL TOTAL (I) | 76 661.00 | 123 687.00 | | 76 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 826.00 | 97 668.00 | | 129 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 1 846.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205.00 | 78 221.00 | | 95 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 185.00 | 59 601.00 | | 80 185.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | 3 100.00 | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 707.00 | 240 437.00 | | 315 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 368.00 | 364 124.00 | | 392 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 102.00 | 196 737.00 | | 252 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 854.00 | 85 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 965.00 | 41 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 889.00 | 41 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 371.00 | 2 076.00 | 18 854.00 | 65 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | 1 965.00 | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | 2 076.00 | 16 889.00 | 51 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | 6 166.00 | 2 508.00 | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 618.00 | 6 166.00 | 2 508.00 | 6 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618.00 | 6 166.00 | 2 508.00 | 6 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 166.00 | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 543.00 | 30 938.00 | 60 858.00 | 94 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
VW T.V.A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 707.00 | 252 102.00 | 60 858.00 | 315 707.00 |