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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 17 920.00 | 51.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 383.00 | 30 504.00 | 9 879.00 | 40 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 614.00 | 61 914.00 | 42 700.00 | 104 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 966.00 | 1 525.00 | 161 441.00 | 162 966.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 251.00 | 1 525.00 | 405 726.00 | 407 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 865.00 | 63 438.00 | 448 427.00 | 511 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 997.00 | 122 910.00 | | 123 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 1 087.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 134 078.00 | 132 797.00 | | 134 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 042.00 | 79 058.00 | | 130 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 442.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 006.00 | 100 301.00 | | 97 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 681.00 | 70 411.00 | | 84 681.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 14 285.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 349.00 | 264 498.00 | | 314 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 427.00 | 397 295.00 | | 448 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 441.00 | 241 682.00 | | 253 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 888.00 | | 1 725.00 | 102 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 628.00 | | 1 725.00 | 56 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 281.00 | 4 632.00 | | 57 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 1 380.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 172.00 | 3 252.00 | | 45 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | 542.00 | 4 295.00 | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | 542.00 | 4 295.00 | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 542.00 | 4 295.00 | 5 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 159 956.00 | 159 956.00 | | 159 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 800.00 | 19 892.00 | 45 192.00 | 80 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 605.00 | 186 157.00 | 2 448.00 | 188 605.00 |
VW T.V.A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 349.00 | 253 441.00 | 45 192.00 | 314 349.00 |