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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 383.00 | 33 911.00 | 6 472.00 | 40 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 614.00 | 65 371.00 | 39 243.00 | 104 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BP En cours de production de services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 590.00 | 6 618.00 | 78 971.00 | 85 590.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 877.00 | 6 618.00 | 325 258.00 | 331 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 491.00 | 71 989.00 | 364 501.00 | 436 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 278.00 | 123 997.00 | | 125 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 391.00 | 1 280.00 | | -10 391.00 |
DL TOTAL (I) | 123 687.00 | 134 078.00 | | 123 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 668.00 | 130 042.00 | | 97 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 221.00 | 94 463.00 | | 78 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 601.00 | 84 681.00 | | 59 601.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 177.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 814.00 | 311 209.00 | | 240 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 501.00 | 445 287.00 | | 364 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 737.00 | 253 441.00 | | 196 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 295.00 | 48 115.00 | | 35 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 914.00 | 3 457.00 | | 61 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 3 457.00 | | 48 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 5 094.00 | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 5 094.00 | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 5 094.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 907.00 | 16 830.00 | 37 282.00 | 60 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 215.00 | 99 767.00 | 2 448.00 | 102 215.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 814.00 | 196 737.00 | 37 282.00 | 240 814.00 |