| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 12 109.00 | 1 380.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 17 596.00 | 374.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 657.00 | 27 576.00 | 11 082.00 | 38 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 888.00 | 57 281.00 | 45 607.00 | 102 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
BP En cours de production de services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 085.00 | 5 278.00 | 73 807.00 | 79 085.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 966.00 | 5 278.00 | 351 688.00 | 356 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 855.00 | 62 560.00 | 397 295.00 | 459 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 910.00 | 120 529.00 | | 122 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | 2 381.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 132 797.00 | 131 710.00 | | 132 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 058.00 | 100 306.00 | | 79 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 254.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 301.00 | 131 286.00 | | 100 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 411.00 | 57 242.00 | | 70 411.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 2 354.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 498.00 | 291 443.00 | | 264 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 295.00 | 423 153.00 | | 397 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 682.00 | 265 325.00 | | 241 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 129.00 | | 6 744.00 | 99 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 102 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 56 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | 3 000.00 | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | | 4 141.00 | 55 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | -397.00 | 3 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 216.00 | 6 051.00 | 2 985.00 | 54 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 2 673.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | 3 378.00 | 2 985.00 | 44 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | 3 131.00 | 23.00 | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 3 131.00 | 23.00 | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | 3 131.00 | 23.00 | 2 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 947.00 | 18 132.00 | 22 815.00 | 40 947.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 312.00 | 103 864.00 | 2 448.00 | 106 312.00 |
VW T.V.A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 498.00 | 241 682.00 | 22 815.00 | 264 498.00 |