| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 496.00 | 16 470.00 | 8 025.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 3 315.00 | 3 358.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 169.00 | 19 785.00 | 11 384.00 | 31 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
BZ Autres créances | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CF Disponibilités | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 062.00 | | 203 061.00 | 203 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 231.00 | 19 785.00 | 214 446.00 | 234 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 103.00 | 12 894.00 | | 13 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 233.00 | 78 397.00 | | 94 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 566.00 | -87 027.00 | | -44 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 589.00 | 42 461.00 | | -30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 33 185.00 | 47 725.00 | | 33 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 747.00 | 62 715.00 | | 44 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 1 903.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 62 347.00 | | 40 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 189.00 | 59 711.00 | | 76 189.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 981.00 | 10 571.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 544.00 | 197 247.00 | | 179 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 446.00 | 244 971.00 | | 214 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 784.00 | 197 247.00 | | 146 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
FG Production vendue services | 321 774.00 | | 321 774.00 | 321 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 061.00 | | 340 061.00 | 340 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 23 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 940.00 | 13 387.00 | | 22 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 35.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 1 361.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 1 361.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 978.00 | -13 992.00 | | -33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 029.00 | 285 033.00 | | 341 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 618.00 | 242 573.00 | | 371 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 589.00 | 42 461.00 | | -30 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 203.00 | | 1 966.00 | 29 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | | 1 966.00 | 4 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707.00 | 6 079.00 | | 13 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 4 114.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 965.00 | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VC Groupe et associés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 747.00 | 18 813.00 | 25 934.00 | 44 747.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VP Divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 147.00 | 229 147.00 | | 229 147.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 544.00 | 146 784.00 | 32 760.00 | 179 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 232.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 229.00 | 44 267.00 | | 50 229.00 |
ST Autres comptes | 32 867.00 | 19 044.00 | | 32 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 263.00 | 4 050.00 | | 6 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 403.00 | 27 456.00 | | 33 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 940.00 | 1 325.00 | | 17 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 323.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | 1 555.00 | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 820.00 | 56 447.00 | | 66 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 909.00 | 8 153.00 | | 23 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 701.00 | 96 141.00 | | 140 701.00 |