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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 194.00 | 34 618.00 | 12 575.00 | 47 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140.00 | 7 281.00 | 4 860.00 | 12 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 270.00 | 61 084.00 | 66 186.00 | 127 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 512.00 | 9 644.00 | 292 868.00 | 302 512.00 |
BZ Autres créances | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
CF Disponibilités | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 048.00 | 9 644.00 | 486 404.00 | 496 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 318.00 | 70 728.00 | 552 590.00 | 623 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 556.00 | 19 185.00 | 38 371.00 | 57 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 508.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 123.00 | 123 833.00 | | 155 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 527.00 | -75 156.00 | | 4 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 79 683.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 195 643.00 | 142 868.00 | | 195 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 444.00 | 26 196.00 | | 64 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 139.00 | 9 907.00 | | 91 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 15 821.00 | | 101 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 644.00 | 77 708.00 | | 94 644.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 626.00 | 4 217.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 567.00 | 133 849.00 | | 355 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 590.00 | 278 097.00 | | 552 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 984.00 | 116 065.00 | | 328 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 510 008.00 | | 510 008.00 | 510 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 906.00 | | 511 906.00 | 511 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 46 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 468.00 | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 080.00 | 28 493.00 | | 46 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 2 040.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 2 040.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 1 702.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 896.00 | -40 588.00 | | -42 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 032.00 | 430 900.00 | | 581 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 757.00 | 351 217.00 | | 559 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 275.00 | 79 683.00 | | 21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 791.00 | | 82 479.00 | 44 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 118.00 | | 9 076.00 | 38 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | | 5 467.00 | 6 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179.00 | 31 905.00 | | 29 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 032.00 | 10 587.00 | | 24 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 2 133.00 | | 5 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 7 912.00 | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 7 912.00 | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | 7 912.00 | | 3 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 566.00 | 6 826.00 | 16 740.00 | 23 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 302 512.00 | | | 302 512.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 444.00 | 18 155.00 | 46 286.00 | 64 444.00 |
VI Groupe et associés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VP Divers | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 646.00 | 413 646.00 | | 413 646.00 |
VW T.V.A. | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 567.00 | 292 541.00 | 63 027.00 | 355 567.00 |