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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 849.00 | 92 961.00 | 29 888.00 | 122 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 681.00 | 12 395.00 | 8 286.00 | 20 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 946.00 | | 263 946.00 | 263 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 600.00 | 185 037.00 | 323 562.00 | 508 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 661.00 | 1 892.00 | 200 769.00 | 202 661.00 |
BZ Autres créances | 243 974.00 | | 243 974.00 | 243 974.00 |
CF Disponibilités | 366 913.00 | | 366 913.00 | 366 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 965.00 | 1 892.00 | 821 073.00 | 822 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 565.00 | 186 929.00 | 1 144 636.00 | 1 331 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 744.00 | 79 681.00 | 11 063.00 | 90 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 851.00 | 13 718.00 | | 13 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 740.00 | 155 123.00 | | 254 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 000.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 151 422.00 | 25 802.00 | | 151 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 942.00 | 125 992.00 | | 130 942.00 |
DL TOTAL (I) | 552 327.00 | 321 635.00 | | 552 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 451.00 | 45 982.00 | | 227 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 923.00 | 129 796.00 | | 100 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 160 008.00 | | 141 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 692.00 | 104 539.00 | | 105 692.00 |
EA Autres dettes | 15 884.00 | 10 716.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 156.00 | 451 041.00 | | 591 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 636.00 | 773 830.00 | | 1 144 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 533.00 | 423 013.00 | | 390 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 791 943.00 | | 791 943.00 | 791 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 943.00 | | 791 943.00 | 791 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 35 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | 34.00 | | 1 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 765.00 | 19 990.00 | | 30 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 885.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 885.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -885.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 106.00 | -130 225.00 | | -124 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 311.00 | 799 026.00 | | 1 082 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 369.00 | 673 035.00 | | 951 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 942.00 | 125 992.00 | | 130 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 412.00 | | 280 188.00 | 228 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 975.00 | | 8 875.00 | 113 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | 271 313.00 | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487.00 | 61 550.00 | | 123 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | 30 248.00 | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 581.00 | 28 380.00 | | 64 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 2 922.00 | | 9 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
6T Sur comptes clients | 15 949.00 | 1 892.00 | 15 949.00 | 15 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 949.00 | 1 892.00 | 15 949.00 | 15 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 103.00 | 1 892.00 | 15 949.00 | 17 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 15 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 451.00 | 26 828.00 | 170 623.00 | 227 451.00 |
VI Groupe et associés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VP Divers | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 432.00 | 466 432.00 | | 466 432.00 |
VW T.V.A. | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 156.00 | 390 533.00 | 170 623.00 | 591 156.00 |