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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 975.00 | 64 581.00 | 49 394.00 | 113 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 313.00 | 9 473.00 | 3 840.00 | 13 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 412.00 | 123 487.00 | 104 925.00 | 228 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 964.00 | 15 949.00 | 233 015.00 | 248 964.00 |
BZ Autres créances | 198 842.00 | | 198 842.00 | 198 842.00 |
CF Disponibilités | 227 324.00 | | 227 324.00 | 227 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 854.00 | 15 949.00 | 668 905.00 | 684 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 266.00 | 139 436.00 | 773 830.00 | 913 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 744.00 | 49 433.00 | 41 311.00 | 90 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 802.00 | 4 527.00 | | 25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 992.00 | 21 275.00 | | 125 992.00 |
DL TOTAL (I) | 321 635.00 | 195 643.00 | | 321 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 153.00 | 1 379.00 | | 1 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153.00 | 1 379.00 | | 1 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 982.00 | 64 444.00 | | 45 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 796.00 | 91 139.00 | | 129 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 008.00 | 101 649.00 | | 160 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 539.00 | 94 644.00 | | 104 539.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 1 064.00 | | 10 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 041.00 | 355 567.00 | | 451 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 830.00 | 552 590.00 | | 773 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 013.00 | 292 541.00 | | 423 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 696 071.00 | | 696 071.00 | 696 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 997.00 | | 696 997.00 | 696 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 20 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | 12.00 | | 34.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 990.00 | 46 080.00 | | 19 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 2 454.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 225.00 | -42 896.00 | | -130 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 026.00 | 581 032.00 | | 799 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 035.00 | 559 757.00 | | 673 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 992.00 | 21 275.00 | | 125 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 270.00 | | 101 142.00 | 127 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 556.00 | | 33 188.00 | 57 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | 66 781.00 | 47 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 140.00 | | 1 173.00 | 12 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 084.00 | 62 403.00 | | 61 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 185.00 | 30 248.00 | | 19 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 618.00 | 29 963.00 | | 34 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 2 192.00 | | 7 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379.00 | | 226.00 | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 9 644.00 | 8 105.00 | 1 800.00 | 9 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 644.00 | 8 105.00 | 1 800.00 | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 023.00 | 8 105.00 | 2 026.00 | 11 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 105.00 | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 230 394.00 | | | 230 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VB T. V. A. | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 982.00 | 17 954.00 | 28 028.00 | 45 982.00 |
VI Groupe et associés | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
VP Divers | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 910.00 | 467 910.00 | | 467 910.00 |
VW T.V.A. | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 041.00 | 423 013.00 | 28 028.00 | 451 041.00 |