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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 779.00 | 132 626.00 | 33 154.00 | 165 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650.00 | 17 292.00 | 6 358.00 | 23 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 861.00 | | 526 861.00 | 526 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 414.00 | 240 662.00 | 576 752.00 | 817 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | 1 892.00 | 51 039.00 | 52 931.00 |
BZ Autres créances | 349 139.00 | | 349 139.00 | 349 139.00 |
CF Disponibilités | 663 980.00 | | 663 980.00 | 663 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 536.00 | 1 892.00 | 1 083 644.00 | 1 085 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 950.00 | 242 554.00 | 1 660 396.00 | 1 902 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 740.00 | 254 740.00 | | 254 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 282 364.00 | 151 422.00 | | 282 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 562.00 | 130 942.00 | | -96 562.00 |
DL TOTAL (I) | 455 765.00 | 552 327.00 | | 455 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 436.00 | 227 451.00 | | 902 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 049.00 | 100 923.00 | | 99 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 141 206.00 | | 71 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 269.00 | 105 692.00 | | 130 269.00 |
EA Autres dettes | | 15 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 631.00 | 591 156.00 | | 1 204 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 396.00 | 1 144 636.00 | | 1 660 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 141.00 | 390 533.00 | | 1 061 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 890.00 | | 292 890.00 | 292 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 890.00 | | 292 890.00 | 292 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 279.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30 765.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 518.00 | 318.00 | | 9 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 518.00 | 318.00 | | 9 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 495.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 495.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | -177.00 | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 347.00 | -124 106.00 | | -216 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 545.00 | 1 082 311.00 | | 609 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 107.00 | 951 369.00 | | 706 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 562.00 | 130 942.00 | | -96 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 600.00 | | 308 815.00 | 508 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 849.00 | | 42 930.00 | 122 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 626.00 | | 265 885.00 | 284 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 037.00 | 55 625.00 | | 185 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 681.00 | 11 063.00 | | 79 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 961.00 | 39 665.00 | | 92 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 4 897.00 | | 12 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | 1 153.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 436.00 | 758 947.00 | 143 489.00 | 902 436.00 |
VI Groupe et associés | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 595.00 | 179 595.00 | | 179 595.00 |
VP Divers | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 789.00 | 427 789.00 | | 427 789.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 631.00 | 1 061 141.00 | 143 489.00 | 1 204 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | 6 715.00 | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 050.00 | 47 701.00 | | 63 050.00 |
ST Autres comptes | 59 977.00 | 106 498.00 | | 59 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 895.00 | 40 413.00 | | 61 895.00 |
YT Sous‐traitance | 133 343.00 | 273 984.00 | | 133 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 917.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 267.00 | 7 632.00 | | 6 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 772.00 | 138 815.00 | | 51 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 676.00 | 75 729.00 | | 62 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 266.00 | 468 596.00 | | 318 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |