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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 584.00 | 35 526.00 | 158 058.00 | 193 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 820.00 | 24 174.00 | 48 646.00 | 72 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 587.00 | 64 883.00 | 206 704.00 | 271 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 234.00 | | 341 234.00 | 341 234.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
CF Disponibilités | 347 639.00 | | 347 639.00 | 347 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 480.00 | | 816 480.00 | 816 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 067.00 | 64 883.00 | 1 023 184.00 | 1 088 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 419.00 | 326 419.00 | | 326 419.00 |
DH Report à nouveau | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 769.00 | 143 751.00 | | 278 769.00 |
DL TOTAL (I) | 765 439.00 | 486 670.00 | | 765 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 828.00 | 187 057.00 | | 179 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 150 654.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 11 264.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 585.00 | 48 694.00 | | 75 585.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 744.00 | 398 112.00 | | 257 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 184.00 | 884 783.00 | | 1 023 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 135.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 2 644.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 254.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 105.00 | 66 215.00 | | 136 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 769.00 | 143 751.00 | | 278 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 587.00 | | | 271 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 749.00 | 22 135.00 | | 42 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 804.00 | 12 905.00 | | 27 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | 9 229.00 | | 14 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 897.00 | 14 857.00 | 63 013.00 | 166 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 073.00 | 370 073.00 | | 370 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 744.00 | 105 705.00 | 63 013.00 | 257 744.00 |