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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 584.00 | 87 148.00 | 106 436.00 | 193 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 054.00 | 47 490.00 | 34 564.00 | 82 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 638.00 | 134 638.00 | 141 000.00 | 275 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 866.00 | | 619 866.00 | 619 866.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 418 610.00 | | 418 610.00 | 418 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 889.00 | | 1 054 889.00 | 1 054 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 526.00 | 134 638.00 | 1 195 888.00 | 1 330 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 556.00 | 202 256.00 | | 202 556.00 |
DH Report à nouveau | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 090.00 | 191 551.00 | | 421 090.00 |
DL TOTAL (I) | 723 885.00 | 494 346.00 | | 723 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 122 023.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 238.00 | 99 654.00 | | 150 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 11 320.00 | | 17 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 150.00 | 24 543.00 | | 178 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 003.00 | 257 540.00 | | 472 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 888.00 | 751 887.00 | | 1 195 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 328 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 305.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -305.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 068.00 | 73 267.00 | | 161 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 130.00 | 953 125.00 | | 1 346 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 040.00 | 761 574.00 | | 925 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 090.00 | 191 551.00 | | 421 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 851.00 | | 13 218.00 | 276 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 431.00 | 275 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 184.00 | 193 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 82 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 083.00 | | 13 218.00 | 78 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 874.00 | 22 936.00 | 11 172.00 | 122 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 426.00 | 12 905.00 | 5 184.00 | 79 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 448.00 | 10 031.00 | 5 988.00 | 43 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
UX Autres créances clients | 619 866.00 | 619 866.00 | | 619 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 279.00 | 636 279.00 | | 636 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 003.00 | 321 765.00 | 150 238.00 | 472 003.00 |