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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 584.00 | 100 053.00 | 93 531.00 | 193 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 293.00 | 55 314.00 | 26 979.00 | 82 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 077.00 | 155 368.00 | 120 710.00 | 276 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 148.00 | | 533 148.00 | 533 148.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 853 570.00 | | 853 570.00 | 853 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 691.00 | | 1 404 691.00 | 1 404 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 768.00 | 155 368.00 | 1 525 401.00 | 1 680 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 423 646.00 | 202 556.00 | | 423 646.00 |
DH Report à nouveau | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 257.00 | 421 090.00 | | 524 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 142.00 | 723 885.00 | | 1 048 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 107.00 | 150 238.00 | | 150 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | 17 992.00 | | 15 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 187.00 | 178 150.00 | | 249 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 664.00 | 125 328.00 | | 62 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 259.00 | 472 003.00 | | 477 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 401.00 | 1 195 888.00 | | 1 525 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 528 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 4 029.00 | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 3 923.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | 106.00 | | 4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 145.00 | 161 068.00 | | 182 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 421.00 | 1 346 130.00 | | 1 539 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 165.00 | 925 040.00 | | 1 015 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 257.00 | 421 090.00 | | 524 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 638.00 | | 6 368.00 | 275 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 276 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 928.00 | 82 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 584.00 | | | 193 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 054.00 | | 6 168.00 | 82 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 638.00 | 22 553.00 | 1 823.00 | 134 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 148.00 | 12 905.00 | | 87 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 490.00 | 9 648.00 | 1 823.00 | 47 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 533 148.00 | 533 148.00 | | 533 148.00 |
VI Groupe et associés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 321.00 | 551 121.00 | 200.00 | 551 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 259.00 | 477 259.00 | | 477 259.00 |