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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 584.00 | 61 337.00 | 132 247.00 | 193 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 635.00 | 35 196.00 | 35 439.00 | 70 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 403.00 | 101 717.00 | 167 686.00 | 269 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 610.00 | | 427 610.00 | 427 610.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 835.00 | | 248 835.00 | 248 835.00 |
CF Disponibilités | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 008.00 | | 740 008.00 | 740 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 411.00 | 101 717.00 | 907 694.00 | 1 009 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 256.00 | 208 288.00 | | 202 256.00 |
DH Report à nouveau | 87 039.00 | 143 751.00 | | 87 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 313.00 | 202 256.00 | | 198 313.00 |
DL TOTAL (I) | 501 108.00 | 567 795.00 | | 501 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 256.00 | 152 307.00 | | 137 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 248.00 | 161 038.00 | | 202 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 6 111.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 896.00 | 24 402.00 | | 59 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 586.00 | 343 858.00 | | 406 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 694.00 | 911 654.00 | | 907 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 933 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 125.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -125.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 216.00 | 91 206.00 | | 78 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 148.00 | 909 667.00 | | 965 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 835.00 | 707 411.00 | | 766 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 313.00 | 202 256.00 | | 198 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 587.00 | | 2 706.00 | 271 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 269 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 70 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 820.00 | | 2 706.00 | 72 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 478.00 | 20 129.00 | 4 890.00 | 86 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 615.00 | 12 905.00 | | 53 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | 7 223.00 | 4 890.00 | 32 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 427 610.00 | 427 610.00 | | 427 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 256.00 | 15 742.00 | 67 065.00 | 137 256.00 |
VI Groupe et associés | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VP Divers | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 283.00 | 441 283.00 | | 441 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 586.00 | 285 071.00 | 67 065.00 | 406 586.00 |