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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 584.00 | 74 242.00 | 119 342.00 | 193 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 083.00 | 43 448.00 | 34 636.00 | 78 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 851.00 | 122 874.00 | 153 977.00 | 276 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 808.00 | | 330 808.00 | 330 808.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 911.00 | | 236 911.00 | 236 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 909.00 | | 597 909.00 | 597 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 761.00 | 122 874.00 | 751 887.00 | 874 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 256.00 | 202 256.00 | | 202 256.00 |
DH Report à nouveau | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 551.00 | 198 313.00 | | 191 551.00 |
DL TOTAL (I) | 494 346.00 | 501 108.00 | | 494 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 023.00 | 137 256.00 | | 122 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 654.00 | 202 248.00 | | 99 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 7 186.00 | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | 59 896.00 | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 540.00 | 406 586.00 | | 257 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 887.00 | 907 694.00 | | 751 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 939 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 710.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -710.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 267.00 | 78 216.00 | | 73 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 125.00 | 965 148.00 | | 953 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 574.00 | 766 835.00 | | 761 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 551.00 | 198 313.00 | | 191 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 403.00 | | 7 448.00 | 269 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 635.00 | | 7 448.00 | 70 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 717.00 | 21 157.00 | | 101 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 521.00 | 12 905.00 | | 66 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 8 252.00 | | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
UX Autres créances clients | 330 808.00 | 330 808.00 | | 330 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 728.00 | 16 205.00 | 69 188.00 | 121 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 998.00 | 360 998.00 | | 360 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 540.00 | 52 363.00 | 168 842.00 | 257 540.00 |