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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 793.00 | 14 433.00 | 2 360.00 | 16 793.00 |
AP Constructions | 2 266 314.00 | 1 024 758.00 | 1 241 555.00 | 2 266 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 141.00 | 936 039.00 | 861 102.00 | 1 797 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 942.00 | 36 218.00 | 22 724.00 | 58 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 780.00 | 2 011 448.00 | 2 179 331.00 | 4 190 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 457.00 | 5 814.00 | 61 643.00 | 67 457.00 |
BZ Autres créances | 5 188 605.00 | | 5 188 605.00 | 5 188 605.00 |
CF Disponibilités | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 653.00 | 5 814.00 | 5 357 839.00 | 5 363 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 433.00 | 2 017 262.00 | 7 537 171.00 | 9 554 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 13 320.00 | | 16 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 320.00 | 1 000.00 | | 14 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 838 366.00 | 604 450.00 | | 838 366.00 |
DG Autres réserves | 253 960.00 | 253 960.00 | | 253 960.00 |
DH Report à nouveau | 853 678.00 | 199 020.00 | | 853 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 347.00 | 700 051.00 | | 840 347.00 |
DK Provisions réglementées | 155 035.00 | 169 334.00 | | 155 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 376.00 | 1 941 136.00 | | 2 972 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 242.00 | 2 298 846.00 | | 2 102 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 606.00 | 110 654.00 | | 44 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 703.00 | 1 630 576.00 | | 1 430 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 473.00 | 683 525.00 | | 679 473.00 |
EA Autres dettes | 307 771.00 | 10 889.00 | | 307 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 795.00 | 4 734 490.00 | | 4 564 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 171.00 | 6 675 626.00 | | 7 537 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 553.00 | 2 595 997.00 | | 2 657 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 478 133.00 | 6 549 303.00 | 24 027 436.00 | 17 478 133.00 |
FG Production vendue services | 847 739.00 | 30.00 | 847 769.00 | 847 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 325 872.00 | 6 549 333.00 | 24 875 205.00 | 18 325 872.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 248 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 172 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 423 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 329 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 325.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | 10 325.00 | | 24 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 94 582.00 | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 96 529.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 896.00 | -86 204.00 | | 22 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 5 660.00 | | 18 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 272 792.00 | 22 013 450.00 | | 25 272 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432 445.00 | 21 313 398.00 | | 24 432 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 347.00 | 700 051.00 | | 840 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 908.00 | 105 016.00 | | 82 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 823.00 | | 44 290.00 | 4 182 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 388.00 | 51 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 334.00 | 4 190 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 946.00 | 4 122 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | 3 827.00 | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 880.00 | | 40 463.00 | 4 113 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 770.00 | 603 625.00 | 31 946.00 | 1 439 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 5 701.00 | | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 038.00 | 597 924.00 | 31 946.00 | 1 431 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 334.00 | | 14 299.00 | 169 334.00 |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 1 413.00 | | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 1 413.00 | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 735.00 | 1 413.00 | 14 299.00 | 173 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 703.00 | 1 430 703.00 | | 1 430 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 771.00 | 307 771.00 | | 307 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
VB T. V. A. | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
VC Groupe et associés | 5 040 776.00 | | | 5 040 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 242.00 | 195 000.00 | 1 218 492.00 | 2 102 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 588.00 | 5 349 588.00 | | 5 349 588.00 |
VW T.V.A. | 481 829.00 | 481 829.00 | | 481 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 795.00 | 2 657 553.00 | 1 218 492.00 | 4 564 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 360.00 | 11 277.00 | | 17 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 038.00 | 62 685.00 | | 37 038.00 |
ST Autres comptes | 2 301 774.00 | 2 919 201.00 | | 2 301 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 668.00 | 88 910.00 | | 104 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 45 385.00 | 286 714.00 | | 45 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 302.00 | 12 954.00 | | 34 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 820.00 | 1.00 | | 25 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 892.00 | 11 956.00 | | 5 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 252.00 | 23 233.00 | | 23 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 716 913.00 | 2 406 014.00 | | 2 716 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 225.00 | 1 688 676.00 | | 1 911 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 986.00 | 3 370 467.00 | | 2 548 986.00 |