| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 404.00 | 30 729.00 | 8 674.00 | 39 404.00 |
AP Constructions | 2 682 851.00 | 1 803 646.00 | 879 205.00 | 2 682 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 469.00 | 1 564 651.00 | 788 817.00 | 2 353 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 909.00 | 73 172.00 | 72 736.00 | 145 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 484.00 | 3 472 200.00 | 1 789 283.00 | 5 261 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 703.00 | 4 401.00 | 1 697 302.00 | 1 701 703.00 |
BZ Autres créances | 7 898 903.00 | | 7 898 903.00 | 7 898 903.00 |
CF Disponibilités | 468 244.00 | | 468 244.00 | 468 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140 636.00 | 4 401.00 | 10 136 235.00 | 10 140 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 121.00 | 3 476 602.00 | 11 925 519.00 | 15 402 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 390.00 | 18 770.00 | | 21 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 770.00 | 16 710.00 | | 18 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 962 464.00 | 836 236.00 | | 962 464.00 |
DG Autres réserves | 248 271.00 | 248 271.00 | | 248 271.00 |
DH Report à nouveau | 2 892 079.00 | 2 603 775.00 | | 2 892 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | 290 364.00 | | 15 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 266 390.00 | 4 075 997.00 | | 4 266 390.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 357.00 | 1 740 744.00 | | 3 121 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 395.00 | 97 423.00 | | 148 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 031.00 | 1 758 506.00 | | 1 081 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 416.00 | 997 296.00 | | 1 063 416.00 |
EA Autres dettes | 2 242 426.00 | 895 619.00 | | 2 242 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 628.00 | 5 489 587.00 | | 7 656 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 519.00 | 9 578 084.00 | | 11 925 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 951 716.00 | 5 220 837.00 | | 5 951 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 059 795.00 | 2 561 145.00 | 20 620 940.00 | 18 059 795.00 |
FD Production vendue biens | 5 622 675.00 | 1 978 605.00 | 7 601 280.00 | 5 622 675.00 |
FG Production vendue services | 1 408 743.00 | | 1 408 743.00 | 1 408 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 091 214.00 | 4 539 750.00 | 29 630 965.00 | 25 091 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 310 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 155 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 531 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 231.00 | |
GE Autres charges | | | 114 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 247 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 871.00 | 51 433.00 | | 61 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 903.00 | 70 466.00 | | 100 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 721.00 | 24 839.00 | | 12 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 714.00 | 32 380.00 | | 31 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 189.00 | 38 086.00 | | 69 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 16 922.00 | | 22 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 413 409.00 | 27 340 822.00 | | 30 413 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 398 189.00 | 27 050 458.00 | | 30 398 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | 290 364.00 | | 15 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 788.00 | | 1 175 602.00 | 4 562 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 39 850.00 | 15 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 250.00 | 46 656.00 | 5 261 484.00 | 430 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 39 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 450.00 | 44 055.00 | 5 182 230.00 | 414 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 520.00 | | 7 484.00 | 34 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 718.00 | | 1 165 018.00 | 4 475 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 550.00 | | 3 100.00 | 52 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 022.00 | 436 232.00 | 25 053.00 | 3 061 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | 5 608.00 | 2 600.00 | 27 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 300.00 | 430 623.00 | 22 452.00 | 3 033 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 10 000.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 772.00 | | 71 871.00 | 78 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 032.00 | 1 081 032.00 | | 1 081 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 427.00 | 2 242 427.00 | | 2 242 427.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 704.00 | 1 701 704.00 | | 1 701 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 976 643.00 | 6 976 643.00 | | 6 976 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 204.00 | 1 003 204.00 | | 1 003 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 153.00 | 413 241.00 | 1 558 742.00 | 2 118 153.00 |
VI Groupe et associés | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 409.00 | | | 931 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 759.00 | | | 353 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 401.00 | 787 401.00 | | 787 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655 761.00 | 9 655 761.00 | | 9 655 761.00 |
VW T.V.A. | 897 348.00 | 897 348.00 | | 897 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 628.00 | 5 951 716.00 | 1 558 742.00 | 7 656 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |