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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 12 886.00 | 5 833.00 | 18 720.00 |
AP Constructions | 2 266 647.00 | 1 233 431.00 | 1 033 215.00 | 2 266 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 907.00 | 1 216 432.00 | 638 475.00 | 1 854 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 942.00 | 43 794.00 | 15 148.00 | 58 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 162.00 | 2 506 544.00 | 1 780 618.00 | 4 287 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 656.00 | 4 401.00 | 77 254.00 | 81 656.00 |
BZ Autres créances | 7 655 669.00 | | 7 655 669.00 | 7 655 669.00 |
CF Disponibilités | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 850 361.00 | 4 401.00 | 7 845 960.00 | 7 850 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 523.00 | 2 510 945.00 | 9 626 578.00 | 12 137 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 710.00 | 16 670.00 | | 16 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 14 320.00 | | 16 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 830 724.00 | 838 366.00 | | 830 724.00 |
DG Autres réserves | 253 960.00 | 253 960.00 | | 253 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 317.00 | 853 678.00 | | 1 699 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 709.00 | 841 865.00 | | 898 709.00 |
DK Provisions réglementées | 123 981.00 | 155 035.00 | | 123 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 070.00 | 2 973 894.00 | | 3 840 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 376.00 | 2 102 242.00 | | 1 793 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 567.00 | 44 606.00 | | 100 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 507.00 | | | 713 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 884.00 | 1 430 703.00 | | 2 003 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 509.00 | 679 473.00 | | 886 509.00 |
EA Autres dettes | 263 764.00 | 299 005.00 | | 263 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 508.00 | 4 556 028.00 | | 5 786 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 578.00 | 7 529 923.00 | | 9 626 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 758.00 | 2 657 553.00 | | 5 107 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 817 192.00 | | 22 817 192.00 | 22 817 192.00 |
FG Production vendue services | 1 627 322.00 | | 1 627 322.00 | 1 627 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 444 514.00 | | 24 444 514.00 | 24 444 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 628 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 229 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 659 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853 719.00 | 9 691.00 | | 853 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 10 000.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 055.00 | 14 299.00 | | 31 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 080.00 | 24 395.00 | | 31 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 499.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 499.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 942.00 | 22 896.00 | | 30 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | 18 610.00 | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 659 924.00 | 25 272 792.00 | | 25 659 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 761 215.00 | 24 432 445.00 | | 24 761 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 709.00 | 840 347.00 | | 898 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 857.00 | 82 908.00 | | 76 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 780.00 | | 101 882.00 | 4 190 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 4 287 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 216 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 793.00 | | 7 427.00 | 16 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 397.00 | | 94 206.00 | 4 122 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 590.00 | | 250.00 | 51 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 448.00 | 500 595.00 | 5 500.00 | 2 011 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 433.00 | 3 953.00 | 5 500.00 | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 015.00 | 496 642.00 | | 1 997 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 035.00 | | 31 055.00 | 155 035.00 |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | | 1 413.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | 1 413.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 849.00 | | 32 468.00 | 160 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 884.00 | 2 003 884.00 | | 2 003 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 663.00 | 249 663.00 | | 249 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
VB T. V. A. | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
VC Groupe et associés | 7 275 883.00 | | | 7 275 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 376.00 | 1 114 626.00 | 135 000.00 | 1 793 376.00 |
VI Groupe et associés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 866.00 | | | 308 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 807.00 | | | 227 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 809 295.00 | 7 809 295.00 | | 7 809 295.00 |
VW T.V.A. | 496 419.00 | 496 419.00 | | 496 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 001.00 | 4 394 251.00 | 135 000.00 | 5 073 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 209.00 | 17 360.00 | | 26 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 532.00 | 37 038.00 | | 50 532.00 |
ST Autres comptes | 2 519 221.00 | 2 301 774.00 | | 2 519 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 206.00 | 104 668.00 | | 148 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 110 273.00 | 45 385.00 | | 110 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 071.00 | 34 302.00 | | 2 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 315.00 | 25 820.00 | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | 5 892.00 | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 356.00 | 23 252.00 | | 32 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 844 284.00 | 2 716 913.00 | | 2 844 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782 942.00 | 1 911 225.00 | | 1 782 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 830 619.00 | 2 548 986.00 | | 2 830 619.00 |