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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 520.00 | 27 722.00 | 6 798.00 | 34 520.00 |
AP Constructions | 2 270 886.00 | 1 593 655.00 | 677 231.00 | 2 270 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 211.00 | 1 382 300.00 | 643 912.00 | 2 026 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 621.00 | 57 345.00 | 21 276.00 | 78 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 788.00 | 3 061 022.00 | 1 501 766.00 | 4 562 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 089.00 | 4 401.00 | 199 688.00 | 204 089.00 |
BZ Autres créances | 7 823 032.00 | | 7 823 032.00 | 7 823 032.00 |
CF Disponibilités | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 080 719.00 | 4 401.00 | 8 076 318.00 | 8 080 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 507.00 | 3 065 423.00 | 9 578 084.00 | 12 643 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 16 710.00 | | 18 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 836 236.00 | 830 724.00 | | 836 236.00 |
DG Autres réserves | 248 271.00 | 248 171.00 | | 248 271.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 775.00 | 2 603 775.00 | | 2 603 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 364.00 | 5 612.00 | | 290 364.00 |
DK Provisions réglementées | 61 871.00 | 92 926.00 | | 61 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 997.00 | 3 814 628.00 | | 4 075 997.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 32 879.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 32 879.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 744.00 | 4 099 111.00 | | 1 740 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 423.00 | 36 080.00 | | 97 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 506.00 | 2 602 039.00 | | 1 758 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 296.00 | 831 894.00 | | 997 296.00 |
EA Autres dettes | 895 619.00 | 16 364.00 | | 895 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 587.00 | 7 585 488.00 | | 5 489 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 084.00 | 11 432 995.00 | | 9 578 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 837.00 | 6 320 076.00 | | 5 220 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 2 500 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 568 430.00 | 1 579 739.00 | 18 148 169.00 | 16 568 430.00 |
FD Production vendue biens | 4 979 383.00 | 2 196 220.00 | 7 175 603.00 | 4 979 383.00 |
FG Production vendue services | 1 576 356.00 | | 1 576 356.00 | 1 576 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 124 169.00 | 3 775 959.00 | 26 900 128.00 | 23 124 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 270 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 745 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 127 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 410.00 | |
GE Autres charges | | | 61 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 894 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 473.00 | 60 054.00 | | 19 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 033.00 | 18 031.00 | | 19 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 369.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 434.00 | 31 055.00 | | 51 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 467.00 | 52 455.00 | | 70 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 839.00 | 11 797.00 | | 24 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 541.00 | 32 879.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 380.00 | 47 222.00 | | 32 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 086.00 | 5 233.00 | | 38 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 28 742.00 | | 16 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 340 822.00 | 24 232 086.00 | | 27 340 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 458.00 | 24 226 474.00 | | 27 050 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 364.00 | 5 612.00 | | 290 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 653.00 | | 377 206.00 | 4 658 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 52 550.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 466 671.00 | 4 562 788.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 34 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 794.00 | 4 475 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | 9 178.00 | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 625.00 | | 367 886.00 | 4 573 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 808.00 | | 142.00 | 58 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 386.00 | 511 951.00 | 440 316.00 | 2 989 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 9 700.00 | 878.00 | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 486.00 | 502 252.00 | 439 438.00 | 2 970 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 926.00 | | 31 055.00 | 92 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 879.00 | | 20 379.00 | 32 879.00 |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 206.00 | | 51 434.00 | 130 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 506.00 | 1 758 506.00 | | 1 758 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 619.00 | 895 619.00 | | 895 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UX Autres créances clients | 204 089.00 | 204 089.00 | | 204 089.00 |
VB T. V. A. | 164 144.00 | 164 144.00 | | 164 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 630 948.00 | 6 630 948.00 | | 6 630 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 744.00 | 1 271 994.00 | 15 000.00 | 1 540 744.00 |
VI Groupe et associés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 899.00 | | | 347 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 414.00 | 1 016 414.00 | | 1 016 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 852.00 | 8 093 852.00 | | 8 093 852.00 |
VW T.V.A. | 858 359.00 | 858 359.00 | | 858 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 587.00 | 5 220 837.00 | 15 000.00 | 5 489 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 664.00 | 22 124.00 | | 13 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 156.00 | 49 361.00 | | 53 156.00 |
ST Autres comptes | 973 491.00 | 2 534 101.00 | | 973 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 522.00 | 155 493.00 | | 106 522.00 |
YT Sous‐traitance | 265 123.00 | 138 063.00 | | 265 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 515.00 | 456.00 | | 11 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 215.00 | 6 495.00 | | 5 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 879.00 | 28 619.00 | | 18 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 751 364.00 | 2 759 122.00 | | 3 751 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948 292.00 | 1 688 168.00 | | 1 948 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 807.00 | 2 877 474.00 | | 1 409 807.00 |