| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 404.00 | 42 207.00 | 13 196.00 | 55 404.00 |
AP Constructions | 2 767 126.00 | 2 027 147.00 | 739 978.00 | 2 767 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 495.00 | 1 858 803.00 | 1 624 692.00 | 3 483 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 147.00 | 94 646.00 | 129 501.00 | 224 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 088.00 | 4 022 804.00 | 2 551 284.00 | 6 574 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 762.00 | 4 401.00 | 5 526 361.00 | 5 530 762.00 |
BZ Autres créances | 1 373 200.00 | | 1 373 200.00 | 1 373 200.00 |
CF Disponibilités | 540 605.00 | | 540 605.00 | 540 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 912.00 | | 140 912.00 | 140 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 481.00 | 4 401.00 | 7 581 080.00 | 7 585 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 570.00 | 4 027 205.00 | 10 132 364.00 | 14 159 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 310.00 | 21 390.00 | | 22 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 962 794.00 | 962 464.00 | | 962 794.00 |
DG Autres réserves | 263 161.00 | 248 271.00 | | 263 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 892 079.00 | 2 892 079.00 | | 2 892 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 313.00 | 15 220.00 | | 81 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 163.00 | 108 196.00 | | 90 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 591.00 | 4 266 390.00 | | 4 330 591.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 2 500.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 486.00 | 2 500.00 | | 211 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 586.00 | 3 121 357.00 | | 2 892 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | 148 395.00 | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 528.00 | 1 081 031.00 | | 1 525 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 632.00 | 1 063 416.00 | | 1 049 632.00 |
EA Autres dettes | 87 404.00 | 2 242 426.00 | | 87 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 287.00 | 7 656 628.00 | | 5 590 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 364.00 | 11 925 519.00 | | 10 132 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 929.00 | 5 951 716.00 | | 3 252 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 455 469.00 | | 21 455 469.00 | 21 455 469.00 |
FD Production vendue biens | 7 404 918.00 | | 7 404 918.00 | 7 404 918.00 |
FG Production vendue services | 1 695 242.00 | | 1 695 242.00 | 1 695 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 555 630.00 | | 30 555 630.00 | 30 555 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 827 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 569 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 486.00 | |
GE Autres charges | | | 60 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 757 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 907.00 | 39 032.00 | | 36 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 071.00 | 100 903.00 | | 43 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | 12 721.00 | | 8 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | 31 714.00 | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 616.00 | 69 189.00 | | 34 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 22 465.00 | | 15 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 965 958.00 | 30 413 409.00 | | 30 965 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 884 645.00 | 30 398 189.00 | | 30 884 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 313.00 | 15 220.00 | | 81 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 484.00 | | 1 321 593.00 | 5 261 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 39 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717.00 | 8 271.00 | 6 574 089.00 | 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 8 071.00 | 6 478 935.00 | 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 404.00 | | 16 000.00 | 39 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 230.00 | | 1 305 493.00 | 5 182 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 850.00 | | 100.00 | 39 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 201.00 | 558 675.00 | 8 072.00 | 3 472 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 730.00 | 11 477.00 | | 30 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441 471.00 | 547 198.00 | 8 072.00 | 3 441 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 211 486.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 901.00 | 211 486.00 | 2 500.00 | 6 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 486.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 528.00 | 1 525 528.00 | | 1 525 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 763.00 | 5 530 763.00 | | 5 530 763.00 |
VB T. V. A. | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
VC Groupe et associés | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 586.00 | 555 228.00 | 2 099 755.00 | 2 892 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 858 976.00 | | | 1 858 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 043.00 | | | 507 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 305.00 | 1 208 305.00 | | 1 208 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084 144.00 | 7 084 144.00 | | 7 084 144.00 |
VW T.V.A. | 838 774.00 | 838 774.00 | | 838 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 288.00 | 3 252 930.00 | 2 099 755.00 | 5 590 288.00 |