| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 224.00 | 39 567.00 | 38 657.00 | 78 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 926.00 | 41 838.00 | 16 088.00 | 57 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 794.00 | 81 405.00 | 58 389.00 | 139 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
BZ Autres créances | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 443.00 | | 243 443.00 | 243 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 238.00 | 81 405.00 | 301 833.00 | 383 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 562.00 | 105 912.00 | | 127 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 815.00 | 21 650.00 | | 6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 139 877.00 | 133 062.00 | | 139 877.00 |
DP Provisions pour risques | 5 061.00 | 11 598.00 | | 5 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 061.00 | 11 598.00 | | 5 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 371.00 | 39 151.00 | | 63 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 6 576.00 | | 4 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 844.00 | 55 353.00 | | 57 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 936.00 | 22 149.00 | | 30 936.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 1 654.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 895.00 | 125 384.00 | | 156 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 833.00 | 270 044.00 | | 301 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 046.00 | 23 046.00 | 8 687.00 | 67 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 895.00 | 135 731.00 | 21 164.00 | 156 895.00 |