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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 376.00 | 117 076.00 | 102 301.00 | 219 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 602.00 | 58 849.00 | 11 753.00 | 70 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 622.00 | 175 925.00 | 117 698.00 | 293 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BP En cours de production de services | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BT Marchandises | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 778.00 | | 189 778.00 | 189 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 400.00 | 175 925.00 | 307 475.00 | 483 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
DH Report à nouveau | -47 692.00 | -34 315.00 | | -47 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 007.00 | -13 377.00 | | -90 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694.00 | 92 701.00 | | 2 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 047.00 | 146 248.00 | | 157 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 802.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 936.00 | 93 504.00 | | 119 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | 23 080.00 | | 27 088.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1 164.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 781.00 | 264 798.00 | | 304 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 475.00 | 357 499.00 | | 307 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 838.00 | 46 148.00 | 12 062.00 | 141 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 838.00 | 46 148.00 | 12 062.00 | 141 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 047.00 | 79 589.00 | 77 458.00 | 157 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 535.00 | 100 866.00 | 2 669.00 | 103 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 781.00 | 227 323.00 | 77 458.00 | 304 781.00 |