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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 034.00 | 82 576.00 | 137 458.00 | 220 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 59 262.00 | 9 530.00 | 68 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 471.00 | 141 838.00 | 150 632.00 | 292 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BP En cours de production de services | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BT Marchandises | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 866.00 | | 206 866.00 | 206 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 337.00 | 141 838.00 | 357 499.00 | 499 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
DH Report à nouveau | -34 315.00 | | | -34 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 377.00 | -34 315.00 | | -13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 92 701.00 | 106 078.00 | | 92 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 248.00 | 131 612.00 | | 146 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 714.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 504.00 | 114 647.00 | | 93 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 080.00 | 30 678.00 | | 23 080.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 2 815.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 798.00 | 280 465.00 | | 264 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 499.00 | 386 544.00 | | 357 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 435.00 | 39 287.00 | 22 872.00 | 125 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 435.00 | 39 287.00 | 22 872.00 | 125 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 248.00 | 45 307.00 | 98 897.00 | 146 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 576.00 | 119 907.00 | 2 669.00 | 122 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 798.00 | 163 857.00 | 98 897.00 | 264 798.00 |