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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 038.00 | 70 010.00 | 91 028.00 | 161 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 792.00 | 55 425.00 | 9 368.00 | 64 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 475.00 | 125 435.00 | 104 040.00 | 229 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BN En cours de production de biens | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BT Marchandises | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
BZ Autres créances | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CF Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 504.00 | | 282 504.00 | 282 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 979.00 | 125 435.00 | 386 544.00 | 511 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 893.00 | 134 377.00 | | 134 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 315.00 | 516.00 | | -34 315.00 |
DL TOTAL (I) | 106 078.00 | 140 393.00 | | 106 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 097.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 53 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 612.00 | 40 000.00 | | 131 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 765.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 647.00 | 118 682.00 | | 114 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | 30 522.00 | | 30 678.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 5 885.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 465.00 | 249 810.00 | | 280 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 544.00 | 393 300.00 | | 386 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 787.00 | 28 997.00 | 8 348.00 | 104 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 787.00 | 28 997.00 | 8 349.00 | 104 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 612.00 | 70 151.00 | 61 461.00 | 131 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 007.00 | 221 338.00 | 2 669.00 | 224 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 465.00 | 219 005.00 | 61 461.00 | 280 465.00 |