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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 674.00 | 54 709.00 | 59 965.00 | 114 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 955.00 | 50 078.00 | 12 877.00 | 62 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 273.00 | 104 787.00 | 76 487.00 | 181 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BN En cours de production de biens | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BT Marchandises | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
BZ Autres créances | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CF Disponibilités | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 813.00 | | 316 813.00 | 316 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 087.00 | 104 787.00 | 393 300.00 | 498 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 377.00 | 127 562.00 | | 134 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 6 815.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 140 393.00 | 139 877.00 | | 140 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 097.00 | 5 061.00 | | 3 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097.00 | 5 061.00 | | 3 097.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 957.00 | 43 016.00 | | 53 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 20 355.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 4 403.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 57 844.00 | | 118 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 522.00 | 30 936.00 | | 30 522.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 341.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 810.00 | 156 895.00 | | 249 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 300.00 | 301 833.00 | | 393 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 405.00 | 23 382.00 | | 81 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 405.00 | 23 382.00 | | 81 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 957.00 | 59 747.00 | 32 244.00 | 93 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 734.00 | 229 734.00 | | 229 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 810.00 | 215 600.00 | 32 244.00 | 249 810.00 |