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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 210.00 | 153 096.00 | 163 114.00 | 316 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 504.00 | 155 195.00 | 168 309.00 | 323 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
BZ Autres créances | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 263 901.00 | | 263 901.00 | 263 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 434.00 | | 967 434.00 | 967 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 938.00 | 155 195.00 | 1 135 743.00 | 1 290 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 247.00 | 317 766.00 | | 461 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 309.00 | 143 481.00 | | 150 309.00 |
DL TOTAL (I) | 655 556.00 | 505 247.00 | | 655 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 646.00 | 41 203.00 | | 29 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 646.00 | 50 147.00 | | 62 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 831.00 | 390 049.00 | | 361 831.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 932.00 | 15 000.00 | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 187.00 | 496 398.00 | | 480 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 743.00 | 1 001 645.00 | | 1 135 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 098.00 | 21 331.00 | 1 950 429.00 | 1 929 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 098.00 | 21 331.00 | 1 950 429.00 | 1 929 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 438.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 242.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 242.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -242.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 761.00 | 58 779.00 | | 62 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 695.00 | 2 105 098.00 | | 1 958 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 386.00 | 1 961 617.00 | | 1 808 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 309.00 | 143 481.00 | | 150 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 891.00 | | 57 737.00 | 270 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 323 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 316 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 597.00 | | 57 737.00 | 263 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 707.00 | 40 438.00 | 3 949.00 | 118 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 608.00 | 40 438.00 | 3 949.00 | 116 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 085.00 | 12 577.00 | 16 509.00 | 29 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 728.00 | 103 533.00 | 5 195.00 | 108 728.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 187.00 | 463 678.00 | 16 509.00 | 480 187.00 |