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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 146.00 | 198 452.00 | 131 694.00 | 330 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 440.00 | 200 551.00 | 136 889.00 | 337 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 772.00 | | 319 772.00 | 319 772.00 |
BZ Autres créances | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 350 958.00 | | 350 958.00 | 350 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 973.00 | | 1 383 973.00 | 1 383 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 413.00 | 200 551.00 | 1 520 862.00 | 1 721 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 556.00 | 461 247.00 | | 611 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 213.00 | 150 309.00 | | 121 213.00 |
DL TOTAL (I) | 776 769.00 | 655 556.00 | | 776 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | 29 646.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 683.00 | 62 646.00 | | 163 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 344.00 | 361 831.00 | | 480 344.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 5 132.00 | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 383.00 | 20 932.00 | | 81 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 093.00 | 480 187.00 | | 744 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 862.00 | 1 135 743.00 | | 1 520 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 255.00 | 138 519.00 | 2 849 774.00 | 2 711 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 255.00 | 138 519.00 | 2 849 774.00 | 2 711 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 355.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 007.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 007.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 106.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 281.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 2 726.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 529.00 | 62 761.00 | | 54 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 003.00 | 1 958 695.00 | | 2 857 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 790.00 | 1 808 386.00 | | 2 735 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 213.00 | 150 309.00 | | 121 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 504.00 | | 13 935.00 | 323 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 210.00 | | 13 935.00 | 316 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 195.00 | 45 355.00 | | 155 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | 45 355.00 | | 153 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 319 772.00 | | | 319 772.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 508.00 | 13 135.00 | 3 374.00 | 16 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 210.00 | 383 015.00 | 5 195.00 | 388 210.00 |
VW T.V.A. | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 093.00 | 740 719.00 | 3 374.00 | 744 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |