| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 750.00 | 338 828.00 | 33 922.00 | 372 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 044.00 | 340 927.00 | 39 117.00 | 380 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 520.00 | | 563 520.00 | 563 520.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 430 425.00 | | 430 425.00 | 430 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 684.00 | | 1 587 684.00 | 1 587 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 729.00 | 340 927.00 | 1 626 802.00 | 1 967 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 909.00 | 426 479.00 | | 559 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 648.00 | 133 431.00 | | 142 648.00 |
DL TOTAL (I) | 746 557.00 | 603 909.00 | | 746 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 429.00 | 521 306.00 | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 597.00 | 117 810.00 | | 296 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 089.00 | 358 943.00 | | 364 089.00 |
EA Autres dettes | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 245.00 | 998 059.00 | | 880 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 802.00 | 1 601 968.00 | | 1 626 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 068.00 | 490 433.00 | | 878 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 051.00 | | 2 498 051.00 | 2 498 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 051.00 | | 2 498 051.00 | 2 498 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 411.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 782.00 | 25 529.00 | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 782.00 | 25 529.00 | | 14 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 5 533.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 5 533.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | 19 995.00 | | 9 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 800.00 | 50 766.00 | | 53 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 358.00 | 2 783 719.00 | | 2 516 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 710.00 | 2 650 288.00 | | 2 373 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 648.00 | 133 431.00 | | 142 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 078.00 | | 15 966.00 | 372 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 380 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 372 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 784.00 | | 15 966.00 | 364 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 516.00 | 38 411.00 | 8 000.00 | 310 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 417.00 | 38 411.00 | 8 000.00 | 308 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 597.00 | 296 597.00 | | 296 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 258.00 | 101 258.00 | | 101 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 563 520.00 | 563 520.00 | | 563 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 19 253.00 | 2 176.00 | 21 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 877.00 | | | 511 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 454.00 | 707 259.00 | 5 195.00 | 712 454.00 |
VW T.V.A. | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 245.00 | 878 068.00 | 2 176.00 | 880 245.00 |