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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 594.00 | 240 240.00 | 121 354.00 | 361 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 888.00 | 242 339.00 | 126 549.00 | 368 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
BZ Autres créances | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 282 788.00 | | 282 788.00 | 282 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 567.00 | | 1 114 567.00 | 1 114 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 454.00 | 242 339.00 | 1 241 116.00 | 1 483 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 769.00 | 611 556.00 | | 532 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 872.00 | 121 213.00 | | 132 872.00 |
DL TOTAL (I) | 709 641.00 | 776 769.00 | | 709 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | 16 508.00 | | 17 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 163 683.00 | | 164 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 352.00 | 480 344.00 | | 344 352.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 2 175.00 | | 5 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 475.00 | 744 093.00 | | 531 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 116.00 | 1 520 862.00 | | 1 241 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 920.00 | 740 719.00 | | 522 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 904.00 | 10 650.00 | 2 740 554.00 | 2 729 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 904.00 | 10 650.00 | 2 740 554.00 | 2 729 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 788.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 543.00 | 800.00 | | 13 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 543.00 | 800.00 | | 13 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 238.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 238.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 781.00 | 562.00 | | 7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 199.00 | 54 529.00 | | 53 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 850.00 | 2 857 003.00 | | 2 760 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 978.00 | 2 735 790.00 | | 2 627 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 872.00 | 121 213.00 | | 132 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 440.00 | | 31 448.00 | 337 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 146.00 | | 31 448.00 | 330 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 551.00 | 41 788.00 | | 200 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 452.00 | 41 788.00 | | 198 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 248 407.00 | | | 248 407.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 203.00 | 8 649.00 | 8 554.00 | 17 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 973.00 | 281 778.00 | 5 195.00 | 286 973.00 |
VW T.V.A. | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 475.00 | 522 920.00 | 8 554.00 | 531 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |