| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 233.00 | 260 976.00 | 98 257.00 | 359 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 527.00 | 263 075.00 | 103 452.00 | 366 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 567.00 | | 488 567.00 | 488 567.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 347 306.00 | | 347 306.00 | 347 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 723.00 | | 1 256 723.00 | 1 256 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 249.00 | 263 075.00 | 1 360 174.00 | 1 623 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 641.00 | 532 760.00 | | 465 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 838.00 | 132 872.00 | | 160 838.00 |
DL TOTAL (I) | 670 479.00 | 709 641.00 | | 670 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 382.00 | 17 354.00 | | 25 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 164 561.00 | | 119 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 015.00 | 344 352.00 | | 322 015.00 |
EA Autres dettes | 123 084.00 | 5 207.00 | | 123 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 696.00 | 531 475.00 | | 689 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 174.00 | 1 241 116.00 | | 1 360 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 899.00 | 522 920.00 | | 676 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 147.00 | | 3 644 147.00 | 3 644 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 147.00 | | 3 644 147.00 | 3 644 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 5 762.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 5 762.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 7 781.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 821.00 | 53 199.00 | | 57 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 493.00 | 2 760 850.00 | | 3 648 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 656.00 | 2 627 978.00 | | 3 487 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 838.00 | 132 872.00 | | 160 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 888.00 | | 23 285.00 | 368 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 646.00 | 366 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 646.00 | 359 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 594.00 | | 23 285.00 | 361 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 339.00 | 46 382.00 | 25 646.00 | 242 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 240.00 | 46 382.00 | 25 646.00 | 240 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 488 567.00 | 488 567.00 | | 488 567.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 382.00 | 12 585.00 | 12 797.00 | 25 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VP Divers | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 612.00 | 509 417.00 | 5 195.00 | 514 612.00 |
VW T.V.A. | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 696.00 | 676 899.00 | 12 797.00 | 689 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |