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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 194 734.00 | 153 541.00 | 41 193.00 | 194 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 126.00 | 144 369.00 | 14 757.00 | 159 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 31 070.00 | 880.00 | 31 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 334.00 | 338 171.00 | 69 163.00 | 407 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BN En cours de production de biens | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 183.00 | 14 698.00 | 162 485.00 | 177 183.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 473.00 | 14 698.00 | 302 775.00 | 317 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 807.00 | 352 869.00 | 371 938.00 | 724 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 670.00 | 256 000.00 | | 309 670.00 |
DH Report à nouveau | | 27 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 309.00 | 25 815.00 | | -64 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 754.00 | 8 948.00 | | 7 754.00 |
DL TOTAL (I) | 319 116.00 | 384 619.00 | | 319 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 906.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 900.00 | 48 579.00 | | 62 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 90 145.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 417.00 | 143 312.00 | | 133 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 533.00 | 527 931.00 | | 452 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 309.00 | | 25.00 | 407 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 310.00 | | | 393 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 25.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 299.00 | 11 872.00 | | 326 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 1 620.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 728.00 | 10 252.00 | | 318 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 889.00 | 206 105.00 | 1 784.00 | 207 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |