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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 194 734.00 | 159 795.00 | 34 939.00 | 194 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 126.00 | 146 843.00 | 12 283.00 | 159 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 31 496.00 | 454.00 | 31 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 359.00 | 347 325.00 | 60 034.00 | 407 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 744.00 | 8 313.00 | 240 431.00 | 248 744.00 |
BZ Autres créances | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 351.00 | 8 313.00 | 427 038.00 | 435 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 711.00 | 355 639.00 | 487 072.00 | 842 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 361.00 | 309 670.00 | | 245 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | -64 309.00 | | 2 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 560.00 | 7 754.00 | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 320 837.00 | 319 116.00 | | 320 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 62 900.00 | | 51 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 973.00 | 68 966.00 | | 112 973.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 235.00 | 133 417.00 | | 166 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 072.00 | 452 533.00 | | 487 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 334.00 | | | 407 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 310.00 | | | 393 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 171.00 | 9 154.00 | | 338 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 980.00 | 9 154.00 | | 328 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 248 744.00 | | | 248 744.00 |
VP Divers | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 595.00 | 282 785.00 | 1 810.00 | 284 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |