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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 193 981.00 | 177 806.00 | 16 175.00 | 193 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 766.00 | 133 353.00 | 5 413.00 | 138 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 089.00 | 11 772.00 | 17 317.00 | 29 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 412.00 | 332 122.00 | 51 290.00 | 383 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 369.00 | 9 213.00 | 178 156.00 | 187 369.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 699.00 | 9 213.00 | 419 487.00 | 428 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 111.00 | 341 334.00 | 470 777.00 | 812 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 361.00 | 245 361.00 | | 245 361.00 |
DG Autres réserves | 6 452.00 | 4 415.00 | | 6 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | 2 037.00 | | 31 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 977.00 | 4 172.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 352 293.00 | 321 985.00 | | 352 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | 43 972.00 | | 49 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 447.00 | 64 434.00 | | 50 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 484.00 | 109 825.00 | | 118 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 777.00 | 431 811.00 | | 470 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 532.00 | | 22 941.00 | 396 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 061.00 | 383 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 061.00 | 369 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 456.00 | | 22 941.00 | 382 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 043.00 | 14 140.00 | 36 061.00 | 354 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 852.00 | 14 140.00 | 36 061.00 | 344 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 183 369.00 | 183 369.00 | | 183 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 128.00 | 5 630.00 | 11 499.00 | 17 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 456.00 | 203 620.00 | 1 836.00 | 205 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 484.00 | 106 985.00 | 11 499.00 | 118 484.00 |