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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 193 981.00 | 171 552.00 | 22 429.00 | 193 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 182.00 | 144 507.00 | 7 675.00 | 152 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 532.00 | 354 043.00 | 42 489.00 | 396 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BN En cours de production de biens | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 391.00 | 9 213.00 | 141 178.00 | 150 391.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 534.00 | 9 213.00 | 389 322.00 | 398 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 066.00 | 363 256.00 | 431 811.00 | 795 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 361.00 | 245 361.00 | | 245 361.00 |
DG Autres réserves | 4 415.00 | 2 915.00 | | 4 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 1 500.00 | | 2 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 172.00 | 5 366.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 321 985.00 | 321 142.00 | | 321 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 1 389.00 | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 40 069.00 | | 43 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 434.00 | 53 118.00 | | 64 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 825.00 | 105 745.00 | | 109 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 811.00 | 426 887.00 | | 431 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 532.00 | | | 396 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 456.00 | | | 382 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 387.00 | 8 655.00 | | 345 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 197.00 | 8 655.00 | | 336 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 150 391.00 | 150 391.00 | | 150 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 583.00 | 170 748.00 | 1 836.00 | 172 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |