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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 193 981.00 | 184 061.00 | 9 920.00 | 193 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 366.00 | 135 832.00 | 4 535.00 | 140 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 003.00 | 17 421.00 | 11 582.00 | 29 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 926.00 | 346 504.00 | 38 422.00 | 384 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 717.00 | 23 790.00 | 165 927.00 | 189 717.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 795.00 | 23 790.00 | 462 005.00 | 485 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 720.00 | 370 294.00 | 500 426.00 | 870 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 361.00 | 245 361.00 | | 245 361.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | 6 452.00 | | 3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 683.00 | 31 502.00 | | 66 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 783.00 | 2 977.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 383 497.00 | 352 293.00 | | 383 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 499.00 | 17 128.00 | | 11 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 1 419.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 072.00 | 49 489.00 | | 37 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | 50 447.00 | | 52 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 929.00 | 118 484.00 | | 116 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 426.00 | 470 777.00 | | 500 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 412.00 | | 1 600.00 | 383 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 384 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 370 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 336.00 | | 1 600.00 | 369 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | 1.00 | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 122.00 | 14 468.00 | 86.00 | 332 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 931.00 | 14 468.00 | 86.00 | 322 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 499.00 | 5 709.00 | 5 790.00 | 11 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 022.00 | 227 186.00 | 1 836.00 | 229 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 929.00 | 96 140.00 | 5 790.00 | 101 929.00 |