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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 564.00 | 564.00 | 50 000.00 | 50 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 227.00 | 322.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 521.00 | 4 254.00 | 2 267.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 635.00 | 5 045.00 | 52 590.00 | 57 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 503 134.00 | | 503 134.00 | 503 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 620.00 | | 639 620.00 | 639 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 255.00 | 5 045.00 | 692 210.00 | 697 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 731.00 | | | 217 731.00 |
DH Report à nouveau | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DL TOTAL (I) | 343 923.00 | | | 343 923.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 603.00 | | | 257 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 286.00 | | | 318 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 210.00 | | | 692 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 286.00 | | | 318 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 603.00 | 257 603.00 | | 257 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 287.00 | 318 287.00 | | 318 287.00 |