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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 564.00 | 564.00 | 50 000.00 | 50 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 447.00 | 102.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 3 414.00 | 4 331.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 860.00 | 4 425.00 | 54 434.00 | 58 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 430 011.00 | | 430 011.00 | 430 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 780.00 | | 750 780.00 | 750 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 640.00 | 4 425.00 | 805 215.00 | 809 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 813.00 | | | 259 813.00 |
DH Report à nouveau | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
DL TOTAL (I) | 471 446.00 | | | 471 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 768.00 | | | 333 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 215.00 | | | 805 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 768.00 | | | 333 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 521.00 | | 2 442.00 | 60 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 58 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 8 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | | 2 442.00 | 9 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 2 000.00 | 4 103.00 | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 2 000.00 | 4 103.00 | 5 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 151.00 | 280 151.00 | | 280 151.00 |
UX Autres créances clients | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 769.00 | 333 769.00 | | 333 769.00 |