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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 564.00 | 564.00 | 50 000.00 | 50 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 862.00 | 7 105.00 | 3 757.00 | 10 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 178.00 | 8 219.00 | 63 959.00 | 72 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 500.00 | 6 878.00 | 394 622.00 | 401 500.00 |
CF Disponibilités | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 212.00 | 6 878.00 | 933 334.00 | 940 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 391.00 | 15 098.00 | 997 293.00 | 1 012 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
DH Report à nouveau | 204 374.00 | 74 622.00 | | 204 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | 129 752.00 | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 620 744.00 | 561 822.00 | | 620 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 628.00 | 274 438.00 | | 295 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 5 908.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 492.00 | 177 375.00 | | 76 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 549.00 | 457 720.00 | | 376 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 293.00 | 1 019 542.00 | | 997 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 549.00 | 457 720.00 | | 376 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 658.00 | | 2 520.00 | 69 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | | 2 520.00 | 8 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 1 018.00 | | 7 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | 1 018.00 | | 6 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UX Autres créances clients | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 295 628.00 | 295 628.00 | | 295 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 550.00 | 376 550.00 | | 376 550.00 |