| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 564.00 | 564.00 | 50 000.00 | 50 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 337.00 | 212.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 5 627.00 | 3 779.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 521.00 | 6 528.00 | 53 992.00 | 60 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 582 434.00 | | 582 434.00 | 582 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 778.00 | | 719 778.00 | 719 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 299.00 | 6 528.00 | 773 771.00 | 780 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 501.00 | | | 260 501.00 |
DH Report à nouveau | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
DL TOTAL (I) | 433 735.00 | | | 433 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 036.00 | | | 340 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 771.00 | | | 773 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 036.00 | | | 340 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045.00 | 1 483.00 | | 5 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 1 483.00 | | 4 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |